Có nhiều cách để nâng cao kỹ năng Forex của bạn, nhưng xác định xu hướng là điều cần thiết nếu bạn muốn đặt lệnh thành công. Vì vậy, làm thế nào để bạn xác định một xu hướng? Đó là nơi mà phân tích tâm lý ngoại hối trở nên hữu ích.
Không nghi ngờ gì nữa, Forex đòi hỏi sự chú ý đến nhiều chi tiết và phân tích kỹ lưỡng về tình hình thị trường hiện tại. Các nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để đạt được sự cân bằng hoàn hảo về việc được cung cấp thông tin và đưa ra quyết định giao dịch của riêng họ. Tuy nhiên, có một loại phân tích thứ ba – mơ hồ hơn một chút nhưng cũng quan trọng không kém.
Phân tích tâm lý ngoại hối
Phân tích tâm lý ngoại hối giúp bạn hiểu cảm giác chung của những người tham gia thị trường đối với một tài sản cụ thể. Nói một cách đơn giản, đó là bản tóm tắt suy nghĩ của các nhà giao dịch về cặp tiền tệ – giá sẽ tăng hay giảm.
Phân tích tâm lý ngoại hối
Phân tích tâm lý ngoại hối không cung cấp cho bạn thông tin chính xác về thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường nhưng cung cấp cho bạn khả năng hành động phù hợp nhất cho chiến lược giao dịch của bạn. Vì vậy, làm thế nào để bạn xác định được tâm lý Forex?
Trong các thị trường tài chính khác như giao dịch chứng khoán, bạn có thể truy cập khối lượng giao dịch và xác định “người làm hài lòng đám đông” khá nhanh chóng. Tuy nhiên, khi nói đến đọc phân tích trong giao dịch Forex, bạn có thể sử dụng hai công cụ sẽ giúp bạn:
- Chỉ báo chống đối
- Báo cáo cam kết của Nhà giao dịch
- Chỉ báo chống đối
Chiến lược giao dịch đối lập khá đơn giản để giải thích. Cái tên đã nói lên chính nó – những người sử dụng loại hình giao dịch này đặt lệnh của họ trái ngược với xu hướng. Tất cả chỉ là tận dụng tình thế. Về cơ bản, bạn có thể mua tài sản ở mức giá thấp hơn trong khi xu hướng giảm và bán với giá cao hơn nếu phe bò đẩy nó lên. Những nhà giao dịch đó kỳ vọng xu hướng sẽ đảo ngược, cho phép họ chốt giao dịch với lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch ngược lại đi ngược lại quy tắc đầu tiên của giao dịch: luôn đi theo xu hướng. Chiến lược này có thể không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới bắt đầu hành trình đầu tư Forex. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các chỉ báo tương phản để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ hơn về tâm lý ngoại hối.
Một trong những chỉ báo tốt nhất cho những mục đích đó là Chỉ số Strenght Tương đối (RSI).
Trên biểu đồ, bạn có thể thấy RSI là một đường di chuyển từ 0 đến 100, trong đó:
- 0 đến 30 là lãnh thổ bán quá mức
- 30 đến 70 là lãnh thổ trung lập
- 70 đến 100 là lãnh thổ quá mua
Điều mà chỉ báo này có thể cho bạn biết là: “Quá nhiều người bán / mua tài sản này, giá sẽ sớm đảo chiều!”. Sử dụng nó như một phần của chiến lược giao dịch thực sự có thể giúp bạn xác định thời điểm gần đúng mà bạn cần để mở hoặc đóng giao dịch của mình.
Báo cáo cam kết của Nhà giao dịch
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cung cấp báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) vào thứ Sáu hàng tuần. Báo cáo này hiển thị các vị trí được mở bởi ba loại nhà giao dịch:
- Thương nhân thương mại
- Thương nhân phi thương mại
- Thương nhân nhỏ
Các nhà giao dịch thương mại là các tổ chức tài chính muốn bảo vệ quỹ của họ khỏi những bất ổn thị trường. Đặc điểm khác biệt nhất của họ là họ có xu hướng mở các vị thế giảm giá khi giá đạt đến đỉnh và ngược lại. Các nhà kinh doanh phi thương mại đều hướng tới việc tạo ra lợi nhuận, kiếm tiền trong forex. Họ là những người theo xu hướng và luôn có các vị thế tăng giá mở khi giá tăng và giảm khi mục tiêu giá xuống. Các nhà giao dịch nhỏ là các quỹ đầu cơ và các nhà giao dịch cá nhân thường có xu hướng bỏ qua các xu hướng lớn và thậm chí có thể đi ngược xu hướng.
Tâm lý thị trường ngoại hối
Để giúp bạn thấy mối tương quan, bạn có thể sử dụng chỉ báo COT, chỉ báo này thường có ba dòng cho các loại nhà giao dịch đó. Các nhà giao dịch phi thương mại là chỉ báo tuyệt vời về xu hướng, trong khi các nhà giao dịch thương mại có thể giúp bạn xác định các điểm xoay.
Chỉ báo này sẽ không cung cấp cho bạn tín hiệu để tham gia thị trường vào thời điểm chính xác, nhưng nó sẽ giúp bạn điều chỉnh chiến lược giao dịch và xác định phong cách giao dịch của mình. Tâm lý thị trường ngoại hối là một cách tuyệt vời để phân tích ngoại hối và giúp bạn định hình hướng hành động trong tương lai của mình. Biết vị trí của các nhà giao dịch khác có thể là một trò chơi cho bạn, vì vậy hãy sử dụng thông tin này một cách khôn ngoan và có giao dịch rất thành công!